景顺长城品质投资混合C (016906.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9790元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合A | ||||
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.65万元 | 1.50% | 38.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 765.75万元 | 1.50% | 127.62万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 468.50万元 | 1.50% | 78.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,773.51万元 | 1.50% | 295.59万元 | 0.25% |
