华安中证基建指数发起式C (016909.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9766元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式A | ||||
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
