恒越均衡优选混合发起式A (016912.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8808元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式C | ||||
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恒越均衡优选混合发起式A(016912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.78万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.15% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 35.61万元 | 1.50% | 3.83万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.14万元 | 1.50% | 1.81万元 | 0.15% |
