恒越均衡优选混合发起式A (016912.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7544元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率931.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.53% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越均衡优选混合发起式A(016912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 35.61万元 | 1.50% | 3.83万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.14万元 | 1.50% | 1.81万元 | 0.15% |
