恒越均衡优选混合发起式A (016912.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8808元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越均衡优选混合发起式A(016912) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1,010.54万 | 1,181.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 953.74万 | 1,179.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,049.81万 | 1,291.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,117.77万 | 1,313.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,209.19万 | 1,310.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,332.05万 | 1,307.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,294.69万 | 1,257.96万元 | -- |
