恒越均衡优选混合发起式A (016912.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7366元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式C | ||||
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恒越均衡优选混合发起式A(016912) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒越均衡优选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 016912 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-25 | |
| 总份额 | 1,695.16万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过深度基本面研究和组合的均衡配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，在价值与成长风格之间进行相对均衡的配置。重点关注企业的基本面兼顾对估值的判断，优选具备优秀商业模式、持续性竞争优势、良好财务状况兼具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的战略性机遇以及企业可持续成长所带来的投资机会。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 | |
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒越均衡优选混合发起式A | 恒越均衡优选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016912 | 016913 |
| 子基金份额 | 1,179.06万 份 (2024-06-30) | 516.10万 份 (2024-06-30) |
