恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式A | ||||
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恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-12-19 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-12-18 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-16 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-13 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-12 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-09 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-12-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-03 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-02 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-29 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-27 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-15 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-14 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-11 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-04 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-01 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-10-31 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-10-30 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-10-28 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-10-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-24 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-10-23 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-22 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-21 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-18 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-10-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-10-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-10-14 | 0.8424元 | 0.8424元 |
