博时富泽金融债A (016914.jj)博时基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理王帅 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时富泽金融债C | ||||
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博时富泽金融债A(016914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.57亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 24.57亿 | 98.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.07万 | 0.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,758.70万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 399.00 | 0.00% |
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