博时富泽金融债A(016914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0315元 | 1.0654元 |
| 2024-07-04 | 1.0319元 | 1.0658元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.0658元 |
| 2024-07-02 | 1.0318元 | 1.0657元 |
| 2024-07-01 | 1.0308元 | 1.0647元 |
| 2024-06-28 | 1.0346元 | 1.0685元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.0683元 |
| 2024-06-26 | 1.0325元 | 1.0664元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.0655元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0639元 |
| 2024-06-21 | 1.0294元 | 1.0633元 |
| 2024-06-20 | 1.0301元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 1.0303元 | 1.0642元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0636元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.0634元 |
| 2024-06-14 | 1.0296元 | 1.0635元 |
| 2024-06-13 | 1.0288元 | 1.0627元 |
| 2024-06-12 | 1.0286元 | 1.0625元 |
| 2024-06-11 | 1.0289元 | 1.0628元 |
| 2024-06-07 | 1.0281元 | 1.0620元 |
| 2024-06-06 | 1.0278元 | 1.0617元 |
| 2024-06-05 | 1.0277元 | 1.0616元 |
| 2024-06-04 | 1.0273元 | 1.0612元 |
| 2024-06-03 | 1.0272元 | 1.0611元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.0605元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.0608元 |
| 2024-05-29 | 1.0274元 | 1.0613元 |
| 2024-05-28 | 1.0268元 | 1.0607元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0601元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0598元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.0599元 |
| 2024-05-22 | 1.0255元 | 1.0594元 |
| 2024-05-21 | 1.0253元 | 1.0592元 |
| 2024-05-20 | 1.0254元 | 1.0593元 |
| 2024-05-17 | 1.0248元 | 1.0587元 |
| 2024-05-16 | 1.0249元 | 1.0588元 |
| 2024-05-15 | 1.0252元 | 1.0591元 |
| 2024-05-14 | 1.0254元 | 1.0593元 |
| 2024-05-13 | 1.0244元 | 1.0583元 |
| 2024-05-10 | 1.0240元 | 1.0579元 |
| 2024-05-09 | 1.0238元 | 1.0577元 |
| 2024-05-08 | 1.0243元 | 1.0582元 |
| 2024-05-07 | 1.0244元 | 1.0583元 |
| 2024-05-06 | 1.0238元 | 1.0577元 |
| 2024-04-30 | 1.0234元 | 1.0573元 |
| 2024-04-29 | 1.0202元 | 1.0541元 |
| 2024-04-26 | 1.0212元 | 1.0551元 |
| 2024-04-25 | 1.0223元 | 1.0562元 |
| 2024-04-24 | 1.0217元 | 1.0556元 |
| 2024-04-23 | 1.0253元 | 1.0592元 |
