估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
博时富泽金融债A
(016914.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2022-11-28
总资产规模
20.64亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0401
元
基金经理
王帅
、
何平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.44%
相关基金:
主从基金
博时富泽金融债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
博时富泽金融债A(016914) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
博时富泽金融债A.(016914) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
博时富泽金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
20.64亿
19.95亿
元
--
2024-03-31
--
20.11亿
19.80亿
元
--
2023-12-31
1.02
元
20.18亿
19.80亿
元
--
2023-09-30
--
8.09亿
8.00亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
15.23亿
15.12亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
22.82亿
22.63亿
元
--
2022-11-28
1.00
元
50.03亿
50.03亿
元
--
