博时富泽金融债A (016914.jj)博时基金管理有限公司持有人户数546.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理王帅 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时富泽金融债C | ||||
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博时富泽金融债A(016914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 303.58万元 | 0.30% | 101.19万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 531.03万元 | 0.30% | 177.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 369.71万元 | 0.30% | 123.24万元 | 0.10% |
