博时富泽金融债A(016914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0401元 | 1.0740元 |
| 2024-07-29 | 1.0395元 | 1.0734元 |
| 2024-07-26 | 1.0381元 | 1.0720元 |
| 2024-07-25 | 1.0373元 | 1.0712元 |
| 2024-07-24 | 1.0363元 | 1.0702元 |
| 2024-07-23 | 1.0364元 | 1.0703元 |
| 2024-07-22 | 1.0355元 | 1.0694元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.0672元 |
| 2024-07-18 | 1.0331元 | 1.0670元 |
| 2024-07-17 | 1.0338元 | 1.0677元 |
| 2024-07-16 | 1.0338元 | 1.0677元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.0677元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0666元 |
| 2024-07-11 | 1.0318元 | 1.0657元 |
| 2024-07-10 | 1.0317元 | 1.0656元 |
| 2024-07-09 | 1.0318元 | 1.0657元 |
| 2024-07-08 | 1.0314元 | 1.0653元 |
| 2024-07-05 | 1.0315元 | 1.0654元 |
| 2024-07-04 | 1.0319元 | 1.0658元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.0658元 |
| 2024-07-02 | 1.0318元 | 1.0657元 |
| 2024-07-01 | 1.0308元 | 1.0647元 |
| 2024-06-28 | 1.0346元 | 1.0685元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.0683元 |
| 2024-06-26 | 1.0325元 | 1.0664元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.0655元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0639元 |
| 2024-06-21 | 1.0294元 | 1.0633元 |
| 2024-06-20 | 1.0301元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 1.0303元 | 1.0642元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0636元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.0634元 |
| 2024-06-14 | 1.0296元 | 1.0635元 |
| 2024-06-13 | 1.0288元 | 1.0627元 |
| 2024-06-12 | 1.0286元 | 1.0625元 |
| 2024-06-11 | 1.0289元 | 1.0628元 |
| 2024-06-07 | 1.0281元 | 1.0620元 |
| 2024-06-06 | 1.0278元 | 1.0617元 |
| 2024-06-05 | 1.0277元 | 1.0616元 |
| 2024-06-04 | 1.0273元 | 1.0612元 |
| 2024-06-03 | 1.0272元 | 1.0611元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.0605元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.0608元 |
| 2024-05-29 | 1.0274元 | 1.0613元 |
| 2024-05-28 | 1.0268元 | 1.0607元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0601元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0598元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.0599元 |
| 2024-05-22 | 1.0255元 | 1.0594元 |
| 2024-05-21 | 1.0253元 | 1.0592元 |
