中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj)中金基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5062元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率125.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.96% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起C | ||||
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 790.70万 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 790.70万 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.34万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 40.34万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.06万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 16.07万 | 1.85% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 689.62万 | 79.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.08万 | 11.64% |
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