中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj)中金基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5062元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率125.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.96% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-12-26 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-12-25 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-12-24 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-12-23 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-20 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-19 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-12-18 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-12-17 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-12-16 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-12-13 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-12-12 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-12-11 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-12-10 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-12-09 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-12-06 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-12-05 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-12-04 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-12-03 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-12-02 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-29 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-11-28 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-11-27 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-26 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-25 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-11-22 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-21 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-11-20 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-11-19 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-11-18 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-11-15 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-11-14 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-11-13 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-11-12 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-11-11 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-11-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-11-07 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-11-06 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-11-05 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-04 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-11-01 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-10-31 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-10-30 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-10-29 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-10-28 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-10-25 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-10-24 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-10-23 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-10-22 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-10-21 | 0.5215元 | 0.5215元 |
