中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4568元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率142.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.92% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起C | ||||
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-30 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-29 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-07-26 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-25 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-07-24 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-23 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-22 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-07-19 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-18 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-17 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-07-16 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-15 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-12 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-07-11 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-07-10 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-07-09 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-07-08 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-07-05 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-04 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-07-03 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-02 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-07-01 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-06-28 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-06-27 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-06-26 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-06-25 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-06-24 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-06-21 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-06-20 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-06-19 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-06-18 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-06-17 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-06-14 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-06-13 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-06-12 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-06-11 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-06-07 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-06-06 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-06-05 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-06-04 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-06-03 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-05-31 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-05-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-05-29 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-05-28 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-05-27 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-05-24 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-05-23 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-05-22 | 0.5274元 | 0.5274元 |
