中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj)中金基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5062元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率125.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.96% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起C | ||||
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 321.99万 | 605.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 263.37万 | 595.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 329.12万 | 622.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 325.84万 | 583.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 366.07万 | 581.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 436.59万 | 553.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 483.82万 | 573.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 437.39万 | 501.02万元 | -- |
