中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4568元基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率142.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.92% |
| 相关基金: | 主从基金中金华证清洁能源指数发起C | ||||
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金华证清洁能源指数发起 | |
| 基金主代码 | 016915 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-27 | |
| 总份额 | 1,693.25万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。具体包括：1、组合复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略；4、可转债投资策略；5、可交债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；8、转融通投资策略；9、融资投资策略；10、存托凭证投资策略。详见《中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 华证清洁能源主题指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金华证清洁能源指数发起A | 中金华证清洁能源指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016915 | 016916 |
| 子基金份额 | 595.05万 份 (2024-06-30) | 1,098.20万 份 (2024-06-30) |
