摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6509元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根智慧互联股票C(016919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 91.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,666.65万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 449.02万 | 1.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 77.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,080.86万 | 11.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 457.98万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 268.50万 | 0.76% |
加载中......
