摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8523元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
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摩根智慧互联股票C(016919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,128.52万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 327.95万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 64.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 27.69% |
| 教育 | 355.83万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.39万 | 0.03% |
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