摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8523元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
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摩根智慧互联股票C(016919) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 424.58万 | 582.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 427.55万 | 635.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 606.60万 | 907.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 358.59万 | 523.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 437.02万 | 596.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 301.02万 | 320.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,309.74万 | 2,471.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 20.04万 | 23.79万元 | -- |
