摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6509元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
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摩根智慧互联股票C(016919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-25 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-24 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-23 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-22 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-19 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-18 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-17 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-15 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-12 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-11 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-10 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-09 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-08 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-05 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-03 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-02 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-01 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-28 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-27 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-26 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-25 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-24 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-20 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-19 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-06-18 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-14 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-13 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-11 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-07 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-06 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-05 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-05-31 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-05-30 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-05-29 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-05-28 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-27 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-05-24 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-05-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-05-22 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-05-21 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-20 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-05-17 | 0.6637元 | 0.6637元 |
