摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8520元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
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摩根智慧互联股票C(016919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-26 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-12-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-18 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-16 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-13 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-12 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-12-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-10 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-12-09 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-06 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-12-05 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-03 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-12-02 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-29 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-28 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-27 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-26 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-22 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-11-20 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-19 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-11-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-15 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-14 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-13 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-12 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-11 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-07 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-06 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-04 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-01 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-10-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-23 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
