摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8523元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
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摩根智慧互联股票C(016919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-07 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-06 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-04 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-01 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-10-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-23 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-10-17 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-10-15 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-10-11 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-10 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-10-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-09-30 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-09-27 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-09-26 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-09-25 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-09-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-09-23 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-09-20 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-09-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-09-18 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-09-13 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-09-12 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-09-11 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-09-10 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-09-09 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-06 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-09-05 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-04 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-09-03 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-09-02 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-30 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-08-29 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-28 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-27 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-23 | 0.6115元 | 0.6115元 |
