摩根智慧互联股票C (016919.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8523元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根智慧互联股票C(016919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 208.05万元 | 1.50% | 34.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 628.80万元 | 1.50% | 104.80万元 | 0.25% |
| 2023-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 361.66万元 | 1.50% | 60.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 773.04万元 | 1.50% | 128.84万元 | 0.25% |
