摩根整合驱动混合C (016920.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3866元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.09% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合A | ||||
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摩根整合驱动混合C(016920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2024-12-26 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-12-25 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-12-24 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2024-12-23 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-12-20 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-12-19 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-12-18 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-12-17 | 0.3805元 | 0.3805元 |
| 2024-12-16 | 0.3832元 | 0.3832元 |
| 2024-12-13 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2024-12-12 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-12-11 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-12-10 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-12-09 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2024-12-06 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-12-05 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-12-04 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2024-12-03 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2024-12-02 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-11-29 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-11-28 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2024-11-27 | 0.3853元 | 0.3853元 |
| 2024-11-26 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2024-11-25 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2024-11-22 | 0.3806元 | 0.3806元 |
| 2024-11-21 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-11-20 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-11-19 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-11-18 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2024-11-15 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-11-14 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-11-13 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-11-12 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-11-11 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-11-08 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-11-07 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-11-06 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-11-05 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2024-11-04 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-11-01 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2024-10-31 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-10-30 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-10-29 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2024-10-28 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-10-25 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-10-24 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-10-23 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-10-22 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-10-21 | 0.4078元 | 0.4078元 |
