摩根整合驱动混合C (016920.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3839元基金经理杨景喻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.42% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合A | ||||
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摩根整合驱动混合C(016920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2024-07-25 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2024-07-24 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2024-07-23 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-07-22 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-07-19 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-07-18 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-17 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-07-16 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-07-15 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-07-12 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-07-11 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-07-10 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-07-09 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-07-08 | 0.3957元 | 0.3957元 |
| 2024-07-05 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-07-04 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2024-07-03 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-07-02 | 0.3948元 | 0.3948元 |
| 2024-07-01 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-06-28 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-06-27 | 0.3899元 | 0.3899元 |
| 2024-06-26 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-06-25 | 0.3883元 | 0.3883元 |
| 2024-06-24 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-06-21 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-06-20 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-06-19 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-06-18 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-06-17 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-06-14 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-06-13 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-06-12 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-06-11 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-06-07 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-06-06 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-06-05 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-06-04 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-06-03 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-05-31 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-05-30 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-05-29 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-05-28 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-05-27 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-05-24 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-05-23 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-05-22 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-05-21 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-05-20 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-05-17 | 0.4126元 | 0.4126元 |
