摩根香港精选港股通混合C (016921.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7704元基金经理王丽军 、 赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合A | ||||
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,646.66万 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 3,646.66万 | 88.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.22万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 117.27万 | 2.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.55%) |
|---|---|---|
| D能源 | 712.91万 | 17.31% |
| H信息技术 | 642.01万 | 15.59% |
| I电信服务 | 619.64万 | 15.05% |
| E金融 | 478.70万 | 11.62% |
| A基础材料 | 329.34万 | 8.00% |
| F医疗保健 | 259.77万 | 6.31% |
| G工业 | 244.26万 | 5.93% |
| K房地产 | 239.16万 | 5.81% |
| J公用事业 | 120.88万 | 2.94% |
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