摩根香港精选港股通混合C (016921.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8224元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合A | ||||
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.50万元 | 1.50% | 3.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.02万元 | 1.50% | 10.67万元 | 0.25% |
| 2023-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 35.44万元 | 1.50% | 5.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 68.14万元 | 1.50% | 11.36万元 | 0.25% |
