摩根香港精选港股通混合C (016921.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8317元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合A | ||||
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-12-23 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-19 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-12-17 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-16 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-13 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-12-11 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-12-09 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-06 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-12-05 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-12-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-12-03 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-12-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-29 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-11-27 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-21 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-20 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-11-18 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-15 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-14 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-11-13 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-08 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-11-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-06 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-05 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-10-30 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-29 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-10-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
