摩根香港精选港股通混合C (016921.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7704元基金经理王丽军 、 赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合A | ||||
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-24 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-22 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-19 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-16 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-15 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-10 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-08 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-05 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-04 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-01 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-28 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-27 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-25 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-24 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-19 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-18 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-14 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-13 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-11 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-07 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-06 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-05-31 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-30 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-27 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-05-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-05-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-05-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-05-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-05-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-05-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
