摩根香港精选港股通混合C (016921.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8317元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合A | ||||
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 128.34万 | 144.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 119.54万 | 142.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.63万 | 111.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 118.43万 | 149.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 108.53万 | 126.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 122.18万 | 139.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 122.96万 | 136.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 154.79万 | 164.32万元 | -- |
