摩根香港精选港股通混合C (016921.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8901元持有人户数267.00基金经理王丽军 、 赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合A | ||||
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-09-27 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-09-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-09-25 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-09-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-09-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-09-20 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-09-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-09-18 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-09-13 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-09-12 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-09-11 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-09-10 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-09-09 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-09-06 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-09-05 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-09-04 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-09-03 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-09-02 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-08-30 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-29 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-28 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-08-23 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-22 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-08-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-19 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-16 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-15 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-14 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-08-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-12 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-09 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-08-08 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-08-07 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-08-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-05 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-08-02 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-01 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-31 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-29 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-24 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-22 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-19 | 0.8035元 | 0.8035元 |
