华夏鼎辉债券A (016925.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券C | ||||
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华夏鼎辉债券A(016925) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 33.88亿 | 3,388.24万元 | 0.96% | -- |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0095 元 | 33.88亿 | 3,218.60万元 | 0.93% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.007 元 | 33.88亿 | 2,371.57万元 | 0.69% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.004 元 | 33.88亿 | 1,355.17万元 | 0.39% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.004 元 | 33.88亿 | 1,355.17万元 | 0.39% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.003 元 | 31.89亿 | 956.70万元 | 0.30% | 2.84% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0108 元 | 21.99亿 | 2,374.61万元 | 1.07% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.01 元 | 21.99亿 | 2,198.65万元 | 0.98% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.005 元 | 32.45亿 | 1,622.67万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
