华夏鼎辉债券A (016925.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券C | ||||
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华夏鼎辉债券A(016925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 512.93万元 | 0.30% | 170.98万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 873.84万元 | 0.30% | 291.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 398.08万元 | 0.30% | 132.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 99.10万元 | 0.30% | 33.03万元 | 0.10% |
