华夏鼎辉债券A (016925.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券C | ||||
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华夏鼎辉债券A(016925) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 34.42亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 34.56亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.32亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 34.14亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.95亿 | 31.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 22.17亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 22.09亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 32.60亿 | 32.45亿元 | -- |
