华夏鼎辉债券A (016925.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎辉债券C | ||||
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华夏鼎辉债券A(016925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0301元 | 1.0934元 |
| 2024-12-19 | 1.0381元 | 1.0914元 |
| 2024-12-18 | 1.0377元 | 1.0910元 |
| 2024-12-17 | 1.0387元 | 1.0920元 |
| 2024-12-16 | 1.0392元 | 1.0925元 |
| 2024-12-13 | 1.0373元 | 1.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.0352元 | 1.0885元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.0877元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.0872元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.0845元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.0833元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.0835元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.0830元 |
| 2024-12-03 | 1.0283元 | 1.0816元 |
| 2024-12-02 | 1.0285元 | 1.0818元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 1.0793元 |
| 2024-11-28 | 1.0249元 | 1.0782元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0774元 |
| 2024-11-26 | 1.0240元 | 1.0773元 |
| 2024-11-25 | 1.0237元 | 1.0770元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.0762元 |
| 2024-11-21 | 1.0228元 | 1.0761元 |
| 2024-11-20 | 1.0222元 | 1.0755元 |
| 2024-11-19 | 1.0221元 | 1.0754元 |
| 2024-11-18 | 1.0218元 | 1.0751元 |
| 2024-11-15 | 1.0223元 | 1.0756元 |
| 2024-11-14 | 1.0222元 | 1.0755元 |
| 2024-11-13 | 1.0220元 | 1.0753元 |
| 2024-11-12 | 1.0225元 | 1.0758元 |
| 2024-11-11 | 1.0216元 | 1.0749元 |
| 2024-11-08 | 1.0211元 | 1.0744元 |
| 2024-11-07 | 1.0208元 | 1.0741元 |
| 2024-11-06 | 1.0202元 | 1.0735元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.0736元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0729元 |
| 2024-11-01 | 1.0193元 | 1.0726元 |
| 2024-10-31 | 1.0184元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.0711元 |
| 2024-10-29 | 1.0177元 | 1.0710元 |
| 2024-10-28 | 1.0174元 | 1.0707元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.0709元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0709元 |
| 2024-10-23 | 1.0177元 | 1.0710元 |
| 2024-10-22 | 1.0185元 | 1.0718元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.0729元 |
| 2024-10-18 | 1.0198元 | 1.0731元 |
| 2024-10-17 | 1.0201元 | 1.0734元 |
| 2024-10-16 | 1.0194元 | 1.0727元 |
| 2024-10-15 | 1.0196元 | 1.0729元 |
| 2024-10-14 | 1.0192元 | 1.0725元 |
