国泰惠富纯债债券C (016931.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2022-10-31	总资产规模	5,186.81万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理索峰、胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
相关基金:	主从基金国泰惠富纯债债券A
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	35.23亿	99.79%
	(其中) 债券	35.23亿	99.79%
2	银行存款及结算备付金	743.58万	0.21%

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