国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0625元 | 1.1355元 |
| 2024-12-20 | 1.0622元 | 1.1352元 |
| 2024-12-19 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.1319元 |
| 2024-12-17 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2024-12-16 | 1.0606元 | 1.1336元 |
| 2024-12-13 | 1.0591元 | 1.1321元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.1299元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.1284元 |
| 2024-12-10 | 1.0547元 | 1.1277元 |
| 2024-12-09 | 1.0507元 | 1.1237元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.1214元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.1219元 |
| 2024-12-04 | 1.0490元 | 1.1220元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.1204元 |
| 2024-12-02 | 1.0478元 | 1.1208元 |
| 2024-11-29 | 1.0448元 | 1.1178元 |
| 2024-11-28 | 1.0435元 | 1.1165元 |
| 2024-11-27 | 1.0419元 | 1.1149元 |
| 2024-11-26 | 1.0419元 | 1.1149元 |
| 2024-11-25 | 1.0420元 | 1.1150元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.1141元 |
| 2024-11-21 | 1.0411元 | 1.1141元 |
| 2024-11-20 | 1.0402元 | 1.1132元 |
| 2024-11-19 | 1.0403元 | 1.1133元 |
| 2024-11-18 | 1.0397元 | 1.1127元 |
| 2024-11-15 | 1.0405元 | 1.1135元 |
| 2024-11-14 | 1.0405元 | 1.1135元 |
| 2024-11-13 | 1.0400元 | 1.1130元 |
| 2024-11-12 | 1.0408元 | 1.1138元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.1126元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.1120元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.1118元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.1109元 |
| 2024-11-05 | 1.0384元 | 1.1114元 |
| 2024-11-04 | 1.0378元 | 1.1108元 |
| 2024-11-01 | 1.0376元 | 1.1106元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.1101元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.1090元 |
| 2024-10-29 | 1.0362元 | 1.1092元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.1090元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.1092元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.1088元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.1094元 |
| 2024-10-21 | 1.0375元 | 1.1105元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.1107元 |
| 2024-10-17 | 1.0386元 | 1.1116元 |
| 2024-10-16 | 1.0373元 | 1.1103元 |
| 2024-10-15 | 1.0379元 | 1.1109元 |
