国泰惠富纯债债券C
(016931.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.00
成立日期2022-10-31
总资产规模
5,186.81万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0625基金经理索峰胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-23

数据选项
数据起始于2020年。
国泰惠富纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-23--0.30%--0.10%
2024-12-03--0.30%--0.10%
2024-06-30496.42万0.30%165.47万0.10%
2024-06-20--0.30%--0.10%
2023-12-31962.35万0.30%320.78万0.10%
2023-10-27--0.30%--0.10%
2023-06-30514.96万0.30%171.65万0.10%
2022-12-31704.35万0.30%234.78万0.10%