国泰惠富纯债债券C(016931) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,186.81万 | 5,011.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,173.93万 | 4,917.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,110.75万 | 4,834.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,024.21万 | 4,834.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13万 | 9.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.20万 | 9.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.09万 | 9.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.05万 | 9.83万元 | -- |
