国联安鸿利短债债券A (016940.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数4,287.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鸿利短债债券C | ||||
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
