中泰ESG主题6个月持有混合发起 (016945.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1951元基金经理李玉刚 、 王路遥管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率162.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.84% |
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中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,120.62万 | 84.76% |
| (其中) 股票 | 1,120.62万 | 84.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 170.50万 | 12.90% |
| 3 | 其他资产 | 31.04万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 729.61万 | 55.18% |
| 金融业 | 89.51万 | 6.77% |
| 租赁和商务服务业 | 43.55万 | 3.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.51%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 92.22万 | 6.97% |
| 地产业 | 63.89万 | 4.83% |
| 非日常生活消费品 | 52.81万 | 3.99% |
| 能源 | 49.04万 | 3.71% |
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