中泰ESG主题6个月持有混合发起 (016945.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0886元基金经理李玉刚 、 王路遥管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
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中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,398.25万 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 1,398.25万 | 90.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.21万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 5.30万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,060.53万 | 68.61% |
| 金融业 | 99.83万 | 6.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 105.36万 | 6.82% |
| 地产业 | 85.50万 | 5.53% |
| 能源 | 47.02万 | 3.04% |
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