中泰ESG主题6个月持有混合发起 (016945.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1951元基金经理李玉刚 、 王路遥管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率162.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.84% |
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中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-12-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-12-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-11-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-11-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-01 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-10-31 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-10-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-10-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-10-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-10-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-10-23 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-10-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-10-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
