中泰ESG主题6个月持有混合发起 (016945.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0886元基金经理李玉刚 、 王路遥管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
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中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-07-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-07-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-06-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-06-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-07 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-06-06 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-06-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-05-31 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-05-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-05-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-05-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-05-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-05-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-05-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-05-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
