中泰ESG主题6个月持有混合发起 (016945.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	1,543.09万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0886元基金经理李玉刚、王路遥管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.25%
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中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中泰ESG主题6个月持有混合发起.(016945) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰ESG主题6个月持有混合发起历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.13元	1,543.09万	1,363.52万元	--
2024-03-31	--	1,467.50万	1,351.17万元	--
2024-01-23	--	--	1,351.22万元	--