万家和谐增长混合C (016954.jj)万家基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7962元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家和谐增长混合A | ||||
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.11亿 | 82.76% |
| (其中) 股票 | 8.11亿 | 82.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 17.03% |
| 3 | 其他资产 | 207.77万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 55.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 11.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,616.29万 | 7.78% |
| 采矿业 | 7,165.78万 | 7.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.08万 | 0.00% |
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