万家和谐增长混合C (016954.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,347.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04当前净值1.5404 (2025-04-16) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.00% | |
| 相关基金: | 主从基金万家和谐增长混合A | ||
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.20亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 9.20亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,106.28万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 247.13万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.56亿 | 65.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32亿 | 13.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,482.43万 | 7.46% |
| 采矿业 | 5,711.14万 | 5.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18万 | 0.001% |
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