万家和谐增长混合C (016954.jj)万家基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7962元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家和谐增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家和谐增长混合C(016954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2024-12-20 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-12-19 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-12-18 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-12-17 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-12-16 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-12-13 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2024-12-12 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-12-11 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-12-10 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-12-09 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-12-06 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-12-05 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-12-04 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2024-12-03 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2024-12-02 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2024-11-29 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2024-11-28 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-27 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2024-11-26 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2024-11-25 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2024-11-22 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2024-11-21 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2024-11-20 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2024-11-19 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2024-11-18 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2024-11-15 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-11-14 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2024-11-13 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-11-12 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-11-11 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2024-11-08 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2024-11-07 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2024-11-06 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2024-11-05 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-11-04 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-11-01 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-10-31 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2024-10-30 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-10-29 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2024-10-28 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2024-10-25 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2024-10-24 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2024-10-23 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-10-22 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-10-21 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-10-18 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2024-10-17 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2024-10-16 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-10-15 | 1.8107元 | 1.8107元 |
