万家和谐增长混合C (016954.jj)万家基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7962元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家和谐增长混合A | ||||
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万家和谐增长混合C(016954) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.78元 | 1.71亿 | 9,562.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 4,959.18万 | 3,244.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 920.89万 | 607.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 236.92万 | 175.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 222.84万 | 159.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 135.51万 | 80.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 116.79万 | 67.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 55.62万 | 33.65万元 | -- |
