万家和谐增长混合C (016954.jj)万家基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9111元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家和谐增长混合A | ||||
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 398.52万元 | 1.50% | 66.42万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 935.08万元 | 1.50% | 155.85万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 535.73万元 | 1.50% | 89.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,456.72万元 | 1.50% | 242.79万元 | 0.25% |
