万家和谐增长混合C (016954.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,347.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04当前净值1.5572 (2025-04-14) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% | |
| 相关基金: | 主从基金万家和谐增长混合A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家和谐增长混合C(016954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 972.45万元 | 1.20% | 162.07万元 | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 398.52万元 | 1.20% | 66.42万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 935.08万元 | 1.20% | 155.85万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 535.73万元 | 1.50% | 89.29万元 | 0.25% |
