招商安颐稳健1年封闭运作债券C (016958.jj)招商基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理王娟娟 、 汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865.88万 | 5.26% |
| (其中) 股票 | 865.88万 | 5.26% | |
| 2 | 基金投资 | 868.10万 | 5.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 84.49% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 78.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 937.52万 | 5.70% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 59.19万 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 759.51万 | 4.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.91万 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.29万 | 1.28% |
| 房地产业 | 81.51万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.64万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 22.53万 | 0.14% |
加载中......
