招商安颐稳健1年封闭运作债券C (016958.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健债券A | ||||
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 533.43万 | 526.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 990.32万 | 980.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,703.75万 | 3,718.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,718.25万 | 3,718.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,703.38万 | 3,718.62万元 | -- |
| 2023-02-07 | 1.00元 | 3,718.62万 | 3,718.62万元 | -- |
