招商安颐稳健1年封闭运作债券C (016958.jj)招商基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理王娟娟 、 汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健债券A | ||||
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 36.82% | 1.00亿元 | 3,303.21万元 | 5,836.81万元 | 3,703.38万元 |
