招商安颐稳健1年封闭运作债券C (016958.jj)招商基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理王娟娟 、 汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健债券A | ||||
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 59.52万元 | 0.60% | 15.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 188.00万元 | 0.60% | 48.69万元 | 0.15% |
| 2023-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 84.27万元 | 0.60% | 21.24万元 | 0.15% |
