财通资管睿安债券A (016959.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿安债券C 、 财通资管睿安债券E | ||||
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财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0649元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0619元 |
| 2024-12-18 | 1.0569元 | 1.0607元 |
| 2024-12-17 | 1.0595元 | 1.0633元 |
| 2024-12-16 | 1.0603元 | 1.0641元 |
| 2024-12-13 | 1.0569元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0540元 | 1.0578元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0570元 |
| 2024-12-10 | 1.0506元 | 1.0544元 |
| 2024-12-09 | 1.0414元 | 1.0452元 |
| 2024-12-06 | 1.0379元 | 1.0417元 |
| 2024-12-05 | 1.0391元 | 1.0429元 |
| 2024-12-04 | 1.0386元 | 1.0424元 |
| 2024-12-03 | 1.0351元 | 1.0389元 |
| 2024-12-02 | 1.0355元 | 1.0393元 |
| 2024-11-29 | 1.0355元 | 1.0393元 |
| 2024-11-28 | 1.0355元 | 1.0393元 |
| 2024-11-27 | 1.0311元 | 1.0349元 |
| 2024-11-26 | 1.0311元 | 1.0349元 |
| 2024-11-25 | 1.0311元 | 1.0349元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0349元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0349元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.0347元 |
| 2024-11-19 | 1.0310元 | 1.0348元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.0348元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.0347元 |
| 2024-11-14 | 1.0307元 | 1.0345元 |
| 2024-11-13 | 1.0308元 | 1.0346元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0345元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.0340元 |
| 2024-11-08 | 1.0297元 | 1.0335元 |
| 2024-11-07 | 1.0293元 | 1.0331元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.0324元 |
| 2024-11-05 | 1.0281元 | 1.0319元 |
| 2024-11-04 | 1.0278元 | 1.0316元 |
| 2024-11-01 | 1.0275元 | 1.0313元 |
| 2024-10-31 | 1.0270元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0269元 | 1.0307元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.0307元 |
| 2024-10-28 | 1.0270元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
