财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
